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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 058.00 | 79 694.00 | 101 364.00 | 181 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 764.00 | 17 157.00 | 45 608.00 | 62 764.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 272.00 | 96 850.00 | 195 422.00 | 292 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
BN En cours de production de biens | 50 614.00 | | 50 614.00 | 50 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 991.00 | | 214 991.00 | 214 991.00 |
BZ Autres créances | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CF Disponibilités | 191 402.00 | | 191 402.00 | 191 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 466.00 | | 556 466.00 | 556 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 739.00 | 96 850.00 | 751 888.00 | 848 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 754.00 | | | 132 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 319.00 | | | 143 319.00 |
DL TOTAL (I) | 287 073.00 | | | 287 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 827.00 | | | 183 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 547.00 | | | 112 547.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 815.00 | | | 464 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 888.00 | | | 751 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 795.00 | | | 272 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
FD Production vendue biens | 987 775.00 | | 987 775.00 | 987 775.00 |
FG Production vendue services | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 979.00 | | 994 979.00 | 994 979.00 |
FM Production stockée | | | 19 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 354.00 | | | 1 018 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 035.00 | | | 875 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 319.00 | | | 143 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 063.00 | | 39 309.00 | 258 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 292 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 313.00 | | 36 509.00 | 207 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 2 800.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 904.00 | 50 946.00 | | 45 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 904.00 | 50 946.00 | | 45 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 277.00 | 35 322.00 | 144 875.00 | 183 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 214 991.00 | | | 214 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 044.00 | 19 979.00 | 44 065.00 | 64 044.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VP Divers | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 012.00 | 231 912.00 | 2 100.00 | 234 012.00 |
VW T.V.A. | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 815.00 | 272 795.00 | 188 940.00 | 464 815.00 |