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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 315.00 | 930.00 | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 673.00 | 244 757.00 | 56 916.00 | 301 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 247.00 | 59 092.00 | 29 154.00 | 88 247.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 437 515.00 | 304 165.00 | 133 350.00 | 437 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 737.00 | | 61 737.00 | 61 737.00 |
BN En cours de production de biens | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 412.00 | | 206 412.00 | 206 412.00 |
BZ Autres créances | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CF Disponibilités | 416 394.00 | | 416 394.00 | 416 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 829.00 | | 762 829.00 | 762 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 344.00 | 304 165.00 | 896 180.00 | 1 200 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 499 707.00 | 367 151.00 | | 499 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 872.00 | 132 555.00 | | 119 872.00 |
DL TOTAL (I) | 630 579.00 | 510 707.00 | | 630 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 983.00 | 88 387.00 | | 51 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 911.00 | 103 042.00 | | 36 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 171.00 | 66 488.00 | | 57 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 536.00 | 121 670.00 | | 119 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 601.00 | 379 587.00 | | 265 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 180.00 | 890 294.00 | | 896 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 428.00 | 266 150.00 | | 219 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 62.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
FD Production vendue biens | 1 184 254.00 | | 1 184 254.00 | 1 184 254.00 |
FG Production vendue services | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 765.00 | | 1 192 765.00 | 1 192 765.00 |
FM Production stockée | | | -16 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 844.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 109.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 868.00 | 40 359.00 | | 40 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 285.00 | 1 073 844.00 | | 1 186 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 412.00 | 941 289.00 | | 1 066 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 872.00 | 132 555.00 | | 119 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 020.00 | | 28 075.00 | 412 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 437 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 389 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 350.00 | | 1 245.00 | 46 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 850.00 | | 26 070.00 | 364 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 760.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 055.00 | 80 109.00 | 1 000.00 | 225 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 055.00 | 79 795.00 | 1 000.00 | 225 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 061.00 | 20 369.00 | 13 692.00 | 34 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
UX Autres créances clients | 206 412.00 | 206 412.00 | | 206 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 927.00 | 19 447.00 | 32 481.00 | 51 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 545.00 | 226 545.00 | | 226 545.00 |
VW T.V.A. | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 601.00 | 219 428.00 | 46 173.00 | 265 601.00 |