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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 145.00 | 100.00 | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 763.00 | 287 025.00 | 24 739.00 | 311 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 583.00 | 86 615.00 | 26 968.00 | 113 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 942.00 | 374 785.00 | 98 157.00 | 472 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 543.00 | | 100 542.00 | 100 543.00 |
BN En cours de production de biens | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 825.00 | | 196 825.00 | 196 825.00 |
BZ Autres créances | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CF Disponibilités | 627 332.00 | | 627 332.00 | 627 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 364.00 | | 1 016 364.00 | 1 016 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 306.00 | 374 785.00 | 1 114 521.00 | 1 489 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 670 814.00 | 583 579.00 | | 670 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 351.00 | 132 235.00 | | 174 351.00 |
DL TOTAL (I) | 856 165.00 | 726 814.00 | | 856 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 836.00 | 41 831.00 | | 21 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 17 792.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 718.00 | 72 493.00 | | 81 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 893.00 | 121 364.00 | | 141 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 810.00 | 11 946.00 | | 8 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 356.00 | 265 427.00 | | 258 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 521.00 | 992 241.00 | | 1 114 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 742.00 | 243 639.00 | | 256 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 40.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 684.00 | | 14 027.00 | 463 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 769.00 | 472 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 769.00 | 425 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 089.00 | | 14 027.00 | 416 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 539.00 | 31 612.00 | 4 366.00 | 347 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 415.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 809.00 | 31 197.00 | 4 366.00 | 346 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 582.00 | 73 582.00 | | 73 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 196 825.00 | 196 825.00 | | 196 825.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 800.00 | 20 186.00 | 1 614.00 | 21 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
VP Divers | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 721.00 | 217 721.00 | | 217 721.00 |
VW T.V.A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 356.00 | 256 742.00 | 1 614.00 | 258 356.00 |