| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 693.00 | 122 580.00 | 164 113.00 | 286 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 764.00 | 29 782.00 | 32 982.00 | 62 764.00 |
BF Prêts | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 715.00 | 152 363.00 | 244 352.00 | 396 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
BN En cours de production de biens | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 050.00 | | 225 050.00 | 225 050.00 |
BZ Autres créances | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
CF Disponibilités | 241 346.00 | | 241 346.00 | 241 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 718.00 | | 662 718.00 | 662 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 433.00 | 152 363.00 | 907 071.00 | 1 059 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 907.00 | | | 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 073.00 | 132 754.00 | | 276 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 078.00 | 143 319.00 | | 91 078.00 |
DL TOTAL (I) | 378 151.00 | 287 073.00 | | 378 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 587.00 | 64 085.00 | | 124 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 762.00 | 183 827.00 | | 153 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 717.00 | 81 525.00 | | 98 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 170.00 | 112 547.00 | | 104 170.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 584.00 | | 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 447.00 | 22 246.00 | | 47 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 919.00 | 464 815.00 | | 528 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 071.00 | 751 888.00 | | 907 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 464.00 | 272 795.00 | | 328 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 41.00 | | 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
FD Production vendue biens | 970 330.00 | | 970 330.00 | 970 330.00 |
FG Production vendue services | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 708.00 | | 979 708.00 | 979 708.00 |
FM Production stockée | | | -12.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 512.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 040.00 | 3 954.00 | | 6 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 287.00 | 55 136.00 | | 25 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 748.00 | 1 018 354.00 | | 985 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 670.00 | 875 035.00 | | 894 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 078.00 | 143 319.00 | | 91 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 272.00 | | 110 903.00 | 292 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 460.00 | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 460.00 | 396 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 822.00 | | 105 635.00 | 243 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 5 268.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 850.00 | 55 512.00 | | 96 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 850.00 | 55 512.00 | | 96 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 912.00 | 38 634.00 | 112 277.00 | 150 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 717.00 | 98 717.00 | | 98 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
UP Prêts | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 225 050.00 | | | 225 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 206.00 | 36 029.00 | 88 177.00 | 124 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
VP Divers | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 511.00 | 281 511.00 | | 281 511.00 |
VW T.V.A. | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 919.00 | 328 464.00 | 200 455.00 | 528 919.00 |