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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 730.00 | 515.00 | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 244.00 | 273 032.00 | 36 212.00 | 309 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 845.00 | 73 777.00 | 33 068.00 | 106 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 684.00 | 347 539.00 | 116 145.00 | 463 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 835.00 | | 71 835.00 | 71 835.00 |
BN En cours de production de biens | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 843.00 | | 195 843.00 | 195 843.00 |
BZ Autres créances | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CF Disponibilités | 531 082.00 | | 531 082.00 | 531 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 095.00 | | 876 095.00 | 876 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 779.00 | 347 539.00 | 992 241.00 | 1 339 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 583 579.00 | 499 707.00 | | 583 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 235.00 | 119 872.00 | | 132 235.00 |
DL TOTAL (I) | 726 814.00 | 630 579.00 | | 726 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 831.00 | 51 983.00 | | 41 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 792.00 | 36 911.00 | | 17 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 493.00 | 57 171.00 | | 72 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 364.00 | 119 536.00 | | 121 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 427.00 | 265 601.00 | | 265 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 241.00 | 896 180.00 | | 992 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 639.00 | 219 428.00 | | 243 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 55.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
FD Production vendue biens | 1 101 424.00 | | 1 101 424.00 | 1 101 424.00 |
FG Production vendue services | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 017.00 | | 1 111 017.00 | 1 111 017.00 |
FM Production stockée | | | 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 074.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 844.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 667.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 667.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | 1 667.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 778.00 | 40 868.00 | | 45 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 065.00 | 1 186 285.00 | | 1 146 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 830.00 | 1 066 412.00 | | 1 013 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 235.00 | 119 872.00 | | 132 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 515.00 | | 28 869.00 | 437 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 463 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 416 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 920.00 | | 28 869.00 | 389 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 165.00 | 46 074.00 | 2 700.00 | 304 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 415.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 850.00 | 45 659.00 | 2 700.00 | 303 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
UX Autres créances clients | 195 843.00 | 195 843.00 | | 195 843.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 791.00 | 20 004.00 | 21 787.00 | 41 791.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 387.00 | 214 387.00 | | 214 387.00 |
VW T.V.A. | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 427.00 | 243 639.00 | 21 787.00 | 265 427.00 |