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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 693.00 | 182 280.00 | 111 413.00 | 293 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 156.00 | 42 775.00 | 28 381.00 | 71 156.00 |
BF Prêts | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 020.00 | 225 055.00 | 186 964.00 | 412 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
BN En cours de production de biens | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 129.00 | | 187 129.00 | 187 129.00 |
BZ Autres créances | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CF Disponibilités | 363 385.00 | | 363 385.00 | 363 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 329.00 | | 703 329.00 | 703 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 349.00 | 225 055.00 | 890 294.00 | 1 115 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 151.00 | 276 073.00 | | 367 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 555.00 | 91 078.00 | | 132 555.00 |
DL TOTAL (I) | 510 707.00 | 378 151.00 | | 510 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 387.00 | 124 587.00 | | 88 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 042.00 | 153 762.00 | | 103 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 488.00 | 98 717.00 | | 66 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 670.00 | 104 170.00 | | 121 670.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 587.00 | 528 919.00 | | 379 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 294.00 | 907 071.00 | | 890 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 150.00 | 328 464.00 | | 266 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 381.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
FD Production vendue biens | 1 062 619.00 | | 1 062 619.00 | 1 062 619.00 |
FG Production vendue services | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 961.00 | | 1 069 961.00 | 1 069 961.00 |
FM Production stockée | | | -7 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 646.00 | 6 040.00 | | 6 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 359.00 | 25 287.00 | | 40 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 844.00 | 985 748.00 | | 1 073 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 289.00 | 894 670.00 | | 941 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 555.00 | 91 078.00 | | 132 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 715.00 | | 17 412.00 | 396 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 607.00 | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 107.00 | 412 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 364 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 457.00 | | 15 892.00 | 349 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | 1 520.00 | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 363.00 | 73 193.00 | 500.00 | 152 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 363.00 | 73 193.00 | 500.00 | 152 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 192.00 | 38 635.00 | 61 557.00 | 100 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 488.00 | 66 488.00 | | 66 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UP Prêts | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 187 129.00 | 187 129.00 | | 187 129.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 325.00 | 36 444.00 | 51 881.00 | 88 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 014.00 | 207 014.00 | | 207 014.00 |
VW T.V.A. | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 587.00 | 266 150.00 | 113 438.00 | 379 587.00 |