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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 6 548.00 | 18 452.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 373.00 | 9 369.00 | 16 004.00 | 25 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 390.00 | 16 353.00 | 33 037.00 | 49 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 188.00 | 32 270.00 | 705 918.00 | 738 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BT Marchandises | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BZ Autres créances | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
CF Disponibilités | 123 567.00 | | 123 567.00 | 123 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 355.00 | | 184 355.00 | 184 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 543.00 | 32 270.00 | 890 273.00 | 922 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 110.00 | 58 754.00 | | 63 110.00 |
DL TOTAL (I) | 131 864.00 | 68 754.00 | | 131 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 381.00 | 534 456.00 | | 452 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 240.00 | 170 056.00 | | 170 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 178.00 | 86 997.00 | | 81 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 704.00 | 43 639.00 | | 44 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 409.00 | 835 147.00 | | 758 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 273.00 | 903 900.00 | | 890 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 564.00 | | | 721 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 731.00 | 18 539.00 | | 13 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 3 571.00 | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 755.00 | 14 968.00 | | 10 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 240.00 | 170 240.00 | | 170 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 381.00 | 83 673.00 | 346 341.00 | 452 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 422.00 | 51 998.00 | 13 425.00 | 65 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 409.00 | 389 701.00 | 346 341.00 | 758 409.00 |