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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 13 690.00 | 11 310.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 873.00 | 18 307.00 | 6 567.00 | 24 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 906.00 | 29 655.00 | 21 251.00 | 50 906.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 723.00 | 61 652.00 | 678 071.00 | 739 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BT Marchandises | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BZ Autres créances | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CF Disponibilités | 73 927.00 | | 73 927.00 | 73 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 237.00 | | 135 237.00 | 135 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 960.00 | 61 652.00 | 813 308.00 | 874 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 000.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 189 928.00 | 120 864.00 | | 189 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 114.00 | 69 544.00 | | 60 114.00 |
DL TOTAL (I) | 324 882.00 | 264 768.00 | | 324 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 585.00 | 369 015.00 | | 286 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 890.00 | 106 880.00 | | 106 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 059.00 | 80 136.00 | | 57 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 893.00 | 29 983.00 | | 37 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 426.00 | 586 014.00 | | 488 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 308.00 | 850 782.00 | | 813 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 098.00 | | 6 437.00 | 739 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 812.00 | 739 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 812.00 | 75 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 476.00 | | 6 116.00 | 75 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 623.00 | | 321.00 | 13 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 011.00 | 14 741.00 | 5 100.00 | 52 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | 3 571.00 | | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 892.00 | 11 169.00 | 5 100.00 | 41 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 890.00 | 106 890.00 | | 106 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
UX Autres créances clients | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 585.00 | 88 365.00 | 198 220.00 | 286 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
VP Divers | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 942.00 | 52 998.00 | 13 943.00 | 66 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 426.00 | 290 207.00 | 198 220.00 | 488 426.00 |