| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 119.00 | 14 881.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 373.00 | 15 256.00 | 10 117.00 | 25 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 390.00 | 26 636.00 | 22 754.00 | 49 390.00 |
AX Avances et acomptes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 098.00 | 52 011.00 | 687 087.00 | 739 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BT Marchandises | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
CF Disponibilités | 111 696.00 | | 111 696.00 | 111 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 695.00 | | 163 695.00 | 163 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 793.00 | 52 011.00 | 850 782.00 | 902 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 10 000.00 | | 14 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 864.00 | 57 754.00 | | 120 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 544.00 | 63 110.00 | | 69 544.00 |
DL TOTAL (I) | 264 768.00 | 131 864.00 | | 264 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 015.00 | 452 381.00 | | 369 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 880.00 | 170 240.00 | | 106 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 136.00 | 81 178.00 | | 80 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 983.00 | 44 704.00 | | 29 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 014.00 | 758 409.00 | | 586 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 782.00 | 890 273.00 | | 850 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 188.00 | | | 738 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 270.00 | 19 741.00 | | 32 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | 3 571.00 | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 723.00 | 16 170.00 | | 25 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 015.00 | 84 891.00 | 284 124.00 | 369 015.00 |
VP Divers | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 105.00 | 42 482.00 | 13 623.00 | 56 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 014.00 | 301 890.00 | 284 124.00 | 586 014.00 |