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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 17 262.00 | 7 738.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 784.00 | 21 606.00 | 10 178.00 | 31 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 239.00 | 35 072.00 | 15 167.00 | 50 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 292.00 | 73 940.00 | 672 351.00 | 746 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BT Marchandises | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BZ Autres créances | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CF Disponibilités | 75 318.00 | | 75 318.00 | 75 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 091.00 | | 113 091.00 | 113 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 382.00 | 73 940.00 | 785 442.00 | 859 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 250 042.00 | 189 928.00 | | 250 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 904.00 | 60 114.00 | | 64 904.00 |
DL TOTAL (I) | 389 786.00 | 324 882.00 | | 389 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 918.00 | 286 585.00 | | 199 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 590.00 | 106 890.00 | | 110 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 240.00 | 57 059.00 | | 43 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 908.00 | 37 893.00 | | 41 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 656.00 | 488 426.00 | | 395 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 442.00 | 813 308.00 | | 785 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 723.00 | | 7 485.00 | 739 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 746 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 82 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 779.00 | | 7 161.00 | 75 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 943.00 | | 324.00 | 13 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 652.00 | 13 205.00 | 917.00 | 61 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 690.00 | 3 571.00 | | 13 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 962.00 | 9 633.00 | 917.00 | 47 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 590.00 | 110 590.00 | | 110 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 918.00 | 87 914.00 | 112 004.00 | 199 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 946.00 | 34 678.00 | 14 268.00 | 48 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 656.00 | 283 652.00 | 112 004.00 | 395 656.00 |