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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 20 833.00 | 4 167.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 867.00 | 22 509.00 | 96 359.00 | 118 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 101.00 | 39 513.00 | 108 588.00 | 148 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 262.00 | 82 855.00 | 848 407.00 | 931 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BT Marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BZ Autres créances | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
CF Disponibilités | 200 930.00 | | 200 930.00 | 200 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 793.00 | | 298 793.00 | 298 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 055.00 | 82 855.00 | 1 147 200.00 | 1 230 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 314 946.00 | 250 042.00 | | 314 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 821.00 | 64 904.00 | | 66 821.00 |
DL TOTAL (I) | 456 607.00 | 389 786.00 | | 456 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 670.00 | 199 918.00 | | 387 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 153.00 | 110 590.00 | | 110 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 557.00 | 43 240.00 | | 47 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 835.00 | 41 908.00 | | 64 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 593.00 | 395 656.00 | | 690 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 200.00 | 785 442.00 | | 1 147 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 292.00 | | 187 920.00 | 746 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 931 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 266 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 024.00 | | 187 894.00 | 82 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | | 26.00 | 14 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 940.00 | 11 865.00 | 2 950.00 | 73 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 262.00 | 3 571.00 | | 17 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 678.00 | 8 294.00 | 2 950.00 | 56 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 378.00 | 80 378.00 | | 80 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 153.00 | 110 153.00 | | 110 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 670.00 | 85 504.00 | 244 666.00 | 387 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 330.00 | 91 036.00 | 14 294.00 | 105 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 593.00 | 388 427.00 | 244 666.00 | 690 593.00 |