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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 24 405.00 | 595.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 167.00 | 42 158.00 | 87 009.00 | 129 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 371.00 | 55 356.00 | 116 015.00 | 171 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 202.00 | 121 919.00 | 843 283.00 | 965 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BT Marchandises | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CF Disponibilités | 103 818.00 | | 103 818.00 | 103 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 333.00 | | 157 333.00 | 157 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 535.00 | 121 919.00 | 1 000 617.00 | 1 122 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 381 767.00 | 314 946.00 | | 381 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 745.00 | 66 821.00 | | 34 745.00 |
DL TOTAL (I) | 491 352.00 | 456 607.00 | | 491 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 853.00 | 387 670.00 | | 293 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 283.00 | 110 153.00 | | 110 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 576.00 | 47 557.00 | | 54 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 553.00 | 64 835.00 | | 50 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 265.00 | 690 593.00 | | 509 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 617.00 | 1 147 200.00 | | 1 000 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 262.00 | | 33 940.00 | 931 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 968.00 | | 33 570.00 | 266 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 294.00 | | 370.00 | 14 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 855.00 | 39 063.00 | | 82 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 833.00 | 3 571.00 | | 20 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 022.00 | 35 492.00 | | 62 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 283.00 | 110 283.00 | | 110 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 853.00 | 63 853.00 | 230 000.00 | 293 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 023.00 | | | 94 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 096.00 | 46 431.00 | 14 664.00 | 61 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 265.00 | 279 265.00 | 230 000.00 | 509 265.00 |