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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 550.00 | 14 543.00 | 5 007.00 | 19 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 868.00 | 7 615.00 | 9 253.00 | 16 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 401.00 | 7 328.00 | 63 073.00 | 70 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 818.00 | 29 486.00 | 77 332.00 | 106 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
BN En cours de production de biens | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 633.00 | 2 160.00 | 315 473.00 | 317 633.00 |
BZ Autres créances | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 343 197.00 | | 343 197.00 | 343 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 684.00 | 2 160.00 | 789 524.00 | 791 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 502.00 | 31 646.00 | 866 856.00 | 898 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 938.00 | 207 024.00 | | 150 938.00 |
DL TOTAL (I) | 387 962.00 | 237 024.00 | | 387 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | 22 037.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 22 037.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 966.00 | 18 423.00 | | 63 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 907.00 | 52 337.00 | | 27 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 459.00 | 149 544.00 | | 177 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 187.00 | 115 006.00 | | 135 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 335.00 | | |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 894.00 | 342 017.00 | | 450 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 856.00 | 601 078.00 | | 866 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 112.00 | 19 374.00 | | 10 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 499.00 | 8 044.00 | | 6 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | 11 330.00 | | 3 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 037.00 | 5 963.00 | | 22 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 037.00 | 5 963.00 | | 22 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 459.00 | 177 459.00 | | 177 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
UX Autres créances clients | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 394.00 | 351 394.00 | | 351 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 894.00 | 386 929.00 | | 450 894.00 |