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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 870.00 | 8 814.00 | 12 056.00 | 20 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 478.00 | 41 337.00 | 57 141.00 | 98 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 954.00 | 39 886.00 | 47 068.00 | 86 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 301.00 | 90 037.00 | 116 264.00 | 206 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
BN En cours de production de biens | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
BZ Autres créances | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CF Disponibilités | 506 872.00 | | 506 872.00 | 506 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 696.00 | | 724 696.00 | 724 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 997.00 | 90 037.00 | 840 960.00 | 930 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 541 000.00 | 475 000.00 | | 541 000.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 776.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 201.00 | 65 262.00 | | 23 201.00 |
DL TOTAL (I) | 597 239.00 | 574 038.00 | | 597 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 864.00 | 35 315.00 | | 36 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 864.00 | 35 315.00 | | 36 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 536.00 | 80 063.00 | | 51 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 571.00 | 10 033.00 | | 12 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 204.00 | 80 410.00 | | 87 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 719.00 | 102 301.00 | | 53 719.00 |
EA Autres dettes | | 6 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 857.00 | 279 467.00 | | 206 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 960.00 | 888 820.00 | | 840 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 573.00 | 227 931.00 | | 178 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 327.00 | | 17 974.00 | 188 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 870.00 | | 6 000.00 | 14 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 457.00 | | 11 974.00 | 173 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 633.00 | 31 404.00 | | 58 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | 5 500.00 | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 319.00 | 25 904.00 | | 55 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 315.00 | 1 549.00 | | 35 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 315.00 | 1 549.00 | | 35 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 294.00 | 91 294.00 | | 91 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 536.00 | 25 079.00 | 26 457.00 | 51 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 075.00 | 152 075.00 | | 152 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 030.00 | 178 573.00 | 26 457.00 | 205 030.00 |