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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 870.00 | 15 148.00 | 5 722.00 | 20 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 915.00 | 57 842.00 | 48 073.00 | 105 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 296.00 | 48 248.00 | 44 048.00 | 92 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 081.00 | 121 238.00 | 97 843.00 | 219 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
BN En cours de production de biens | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 319.00 | | 295 319.00 | 295 319.00 |
BZ Autres créances | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CF Disponibilités | 417 997.00 | | 417 997.00 | 417 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 227.00 | | 849 227.00 | 849 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 308.00 | 121 238.00 | 947 070.00 | 1 068 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 564 000.00 | 541 000.00 | | 564 000.00 |
DH Report à nouveau | 239.00 | 38.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 307.00 | 23 201.00 | | 61 307.00 |
DL TOTAL (I) | 658 546.00 | 597 239.00 | | 658 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 046.00 | 36 864.00 | | 24 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 046.00 | 36 864.00 | | 24 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 457.00 | 51 536.00 | | 26 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 053.00 | 12 571.00 | | 10 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 367.00 | 1 827.00 | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 115.00 | 87 204.00 | | 117 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 311.00 | 53 719.00 | | 107 311.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 479.00 | 206 857.00 | | 264 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 070.00 | 840 960.00 | | 947 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 301.00 | | 16 065.00 | 206 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 286.00 | 219 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 286.00 | 198 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 431.00 | | 16 065.00 | 185 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 037.00 | 33 454.00 | 2 253.00 | 90 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 814.00 | 6 333.00 | | 8 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 223.00 | 27 121.00 | 2 253.00 | 81 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 864.00 | | 12 818.00 | 36 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 864.00 | | 12 818.00 | 36 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 115.00 | 117 115.00 | | 117 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UX Autres créances clients | 295 319.00 | 295 319.00 | | 295 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 762.00 | 349 762.00 | | 349 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 112.00 | 234 655.00 | | 261 112.00 |