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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 870.00 | 3 314.00 | 11 556.00 | 14 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 711.00 | 25 483.00 | 62 228.00 | 87 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 746.00 | 29 836.00 | 55 910.00 | 85 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 327.00 | 58 633.00 | 129 694.00 | 188 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
BN En cours de production de biens | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 078.00 | | 184 078.00 | 184 078.00 |
BZ Autres créances | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CF Disponibilités | 397 644.00 | | 397 644.00 | 397 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 126.00 | | 759 126.00 | 759 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 454.00 | 58 633.00 | 888 820.00 | 947 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 475 000.00 | 354 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | 776.00 | 962.00 | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 262.00 | 120 814.00 | | 65 262.00 |
DL TOTAL (I) | 574 038.00 | 508 776.00 | | 574 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 315.00 | 33 537.00 | | 35 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 315.00 | 33 537.00 | | 35 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 063.00 | 47 505.00 | | 80 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 033.00 | 37 615.00 | | 10 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 410.00 | 133 058.00 | | 80 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 301.00 | 138 483.00 | | 102 301.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | 527.00 | | 6 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 467.00 | 408 167.00 | | 279 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 820.00 | 950 480.00 | | 888 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 536.00 | 366 826.00 | | 51 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 179.00 | | 92 149.00 | 104 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 188 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 14 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 870.00 | | 13 000.00 | 9 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 309.00 | | 79 149.00 | 94 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 878.00 | 27 755.00 | 8 000.00 | 38 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | 3 268.00 | 8 000.00 | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 832.00 | 24 487.00 | | 30 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 537.00 | 1 778.00 | | 33 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 537.00 | 1 778.00 | | 33 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
UX Autres créances clients | 184 078.00 | 184 078.00 | | 184 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 063.00 | 28 527.00 | 51 536.00 | 80 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
VP Divers | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 341.00 | 271 341.00 | | 271 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 467.00 | 227 931.00 | 51 536.00 | 279 467.00 |