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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 20 054.00 | 946.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 165.00 | 79 602.00 | 47 562.00 | 127 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 926.00 | 60 210.00 | 53 716.00 | 113 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 090.00 | 159 866.00 | 102 224.00 | 262 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
BN En cours de production de biens | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 871.00 | | 209 871.00 | 209 871.00 |
BZ Autres créances | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
CF Disponibilités | 335 684.00 | | 335 684.00 | 335 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 344.00 | | 823 344.00 | 823 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 435.00 | 159 866.00 | 925 568.00 | 1 085 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 625 500.00 | 564 000.00 | | 625 500.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 239.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 489.00 | 61 307.00 | | -35 489.00 |
DL TOTAL (I) | 623 057.00 | 658 546.00 | | 623 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 456.00 | 24 046.00 | | 25 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 456.00 | 24 046.00 | | 25 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 790.00 | 26 457.00 | | 14 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 10 053.00 | | 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 840.00 | 117 115.00 | | 137 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 456.00 | 107 311.00 | | 60 456.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 055.00 | 264 479.00 | | 277 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 568.00 | 947 070.00 | | 925 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977.00 | 26 457.00 | | 2 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 081.00 | | 47 309.00 | 219 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 262 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 241 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 870.00 | | 130.00 | 20 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 211.00 | | 47 179.00 | 198 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 238.00 | 39 747.00 | 1 119.00 | 121 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 148.00 | 4 906.00 | | 15 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 090.00 | 34 841.00 | 1 119.00 | 106 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 046.00 | 1 410.00 | | 24 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 046.00 | 1 410.00 | | 24 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 840.00 | 137 840.00 | | 137 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
UX Autres créances clients | 209 871.00 | 209 871.00 | | 209 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 790.00 | 11 814.00 | 2 977.00 | 14 790.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 276.00 | 292 276.00 | | 292 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 055.00 | 274 078.00 | 2 977.00 | 277 055.00 |