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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 870.00 | 8 046.00 | 1 824.00 | 9 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 363.00 | 12 383.00 | 8 980.00 | 21 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 946.00 | 18 449.00 | 54 497.00 | 72 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 179.00 | 38 878.00 | 65 301.00 | 104 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
BN En cours de production de biens | 43 831.00 | 601.00 | 43 231.00 | 43 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 226.00 | 1 303.00 | 263 923.00 | 265 226.00 |
BZ Autres créances | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 442 136.00 | | 442 136.00 | 442 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 083.00 | 1 904.00 | 885 179.00 | 887 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 262.00 | 40 782.00 | 950 480.00 | 991 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 354 000.00 | 204 000.00 | | 354 000.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | 24.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 814.00 | 150 938.00 | | 120 814.00 |
DL TOTAL (I) | 508 776.00 | 387 962.00 | | 508 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 537.00 | 28 000.00 | | 33 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 537.00 | 28 000.00 | | 33 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 505.00 | 63 966.00 | | 47 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 615.00 | 27 907.00 | | 37 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 058.00 | 177 459.00 | | 133 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 483.00 | 135 187.00 | | 138 483.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 191.00 | | 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 46 185.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 167.00 | 450 894.00 | | 408 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 480.00 | 866 856.00 | | 950 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 826.00 | 386 929.00 | | 366 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 268.00 | | | 87 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 486.00 | 19 072.00 | 9 680.00 | 29 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 543.00 | 3 183.00 | 9 680.00 | 14 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 943.00 | 15 889.00 | | 14 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 5 537.00 | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 5 537.00 | | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 058.00 | 133 058.00 | | 133 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 226.00 | | | 265 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 505.00 | 17 146.00 | 30 359.00 | 47 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VP Divers | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 483.00 | 138 483.00 | | 138 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 890.00 | 319 890.00 | | 319 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 187.00 | 366 828.00 | 30 359.00 | 397 187.00 |