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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 160.00 | 20 121.00 | 8 039.00 | 28 160.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 925.00 | 20 121.00 | 49 804.00 | 69 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
060 Stock marchandises | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
084 Disponibilités | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
110 Total général Actif | 118 078.00 | 20 121.00 | 97 957.00 | 118 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 990.00 | 6 863.00 | | 5 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 299.00 | 123 009.00 | | 116 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 052.00 | 1 000.00 | | 6 052.00 |
230 Autres produits | 5 802.00 | 6.00 | | 5 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 142.00 | 130 878.00 | | 134 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 656.00 | 7 101.00 | | 4 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -278.00 | -3 068.00 | | -278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 121.00 | 10 879.00 | | 6 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 741.00 | -3 705.00 | | 741.00 |
242 Autres charges externes. | 24 495.00 | 38 576.00 | | 24 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 5 501.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 713.00 | 65 951.00 | | 62 713.00 |
252 Charges sociales | 2 860.00 | 3 591.00 | | 2 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 433.00 | 11 688.00 | | 8 433.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 297.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 208.00 | 136 810.00 | | 111 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 934.00 | -5 932.00 | | 22 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 1 035.00 | 1 240.00 | | 1 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | -800.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 629.00 | -6 372.00 | | 21 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |