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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 069.00 | 28 135.00 | 1 934.00 | 30 069.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 834.00 | 28 135.00 | 43 699.00 | 71 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
060 Stock marchandises | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
072 Créances – Autres | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
084 Disponibilités | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
110 Total général Actif | 115 804.00 | 28 135.00 | 87 669.00 | 115 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 894.00 | 5 133.00 | | 5 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 090.00 | 106 604.00 | | 115 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 600.00 | 3 500.00 | | 8 600.00 |
230 Autres produits | 3 493.00 | 4 554.00 | | 3 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 077.00 | 119 791.00 | | 133 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 283.00 | 3 181.00 | | 3 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62.00 | -1 271.00 | | 62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 527.00 | 6 711.00 | | 8 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 613.00 | 2 397.00 | | -1 613.00 |
242 Autres charges externes. | 25 885.00 | 25 125.00 | | 25 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 900.00 | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 625.00 | 66 767.00 | | 72 625.00 |
252 Charges sociales | 3 490.00 | 3 659.00 | | 3 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 411.00 | 286.00 | | 411.00 |
262 Autres charges | 392.00 | 393.00 | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 035.00 | 108 148.00 | | 114 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 042.00 | 11 643.00 | | 19 042.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 485.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 829.00 | | 1 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 000.00 | 10 328.00 | | 17 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 345.00 | | | 71 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |