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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 580.00 | 28 624.00 | 957.00 | 29 580.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 345.00 | 28 624.00 | 42 722.00 | 71 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
060 Stock marchandises | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
110 Total général Actif | 111 534.00 | 28 624.00 | 82 910.00 | 111 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 133.00 | 6 278.00 | | 5 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 604.00 | 112 191.00 | | 106 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 4 554.00 | 689.00 | | 4 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 791.00 | 119 158.00 | | 119 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 181.00 | 4 211.00 | | 3 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 271.00 | 732.00 | | -1 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 711.00 | 7 025.00 | | 6 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 397.00 | -2 295.00 | | 2 397.00 |
242 Autres charges externes. | 25 125.00 | 26 784.00 | | 25 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 1 045.00 | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 767.00 | 74 587.00 | | 66 767.00 |
252 Charges sociales | 3 659.00 | 3 777.00 | | 3 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 286.00 | 1 763.00 | | 286.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 409.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 148.00 | 118 038.00 | | 108 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 643.00 | 1 120.00 | | 11 643.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 672.00 | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | -928.00 | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 328.00 | 1 376.00 | | 10 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 345.00 | | | 71 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |