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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 160.00 | 26 575.00 | 1 585.00 | 28 160.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 925.00 | 26 575.00 | 43 350.00 | 69 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
060 Stock marchandises | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
084 Disponibilités | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
110 Total général Actif | 118 266.00 | 26 575.00 | 91 691.00 | 118 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 628.00 | 5 990.00 | | 6 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 254.00 | 116 299.00 | | 117 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 6 052.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 332.00 | 5 802.00 | | 6 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 213.00 | 134 142.00 | | 131 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 574.00 | 4 656.00 | | 4 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 508.00 | -278.00 | | 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 536.00 | 6 121.00 | | 7 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -278.00 | 741.00 | | -278.00 |
242 Autres charges externes. | 27 876.00 | 24 495.00 | | 27 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 1 066.00 | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 852.00 | 62 713.00 | | 66 852.00 |
252 Charges sociales | 3 804.00 | 2 860.00 | | 3 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 454.00 | 8 433.00 | | 6 454.00 |
262 Autres charges | 378.00 | 401.00 | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 809.00 | 111 208.00 | | 118 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 405.00 | 22 934.00 | | 12 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | 120.00 | | 48.00 |
294 Charges financières | 855.00 | 1 035.00 | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 313.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 78.00 | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 166.00 | 21 629.00 | | 11 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |