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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 359.00 | 28 181.00 | 1 178.00 | 29 359.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 124.00 | 28 181.00 | 42 943.00 | 71 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
060 Stock marchandises | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
072 Créances – Autres | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
084 Disponibilités | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
110 Total général Actif | 110 413.00 | 28 181.00 | 82 232.00 | 110 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7.00 | | | 7.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 664.00 | 5 894.00 | | 4 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 801.00 | 115 090.00 | | 116 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 600.00 | | |
230 Autres produits | 11 257.00 | 3 493.00 | | 11 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 723.00 | 133 077.00 | | 132 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 054.00 | 3 283.00 | | 2 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 157.00 | 62.00 | | 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 329.00 | 8 527.00 | | 8 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 821.00 | -1 613.00 | | 1 821.00 |
242 Autres charges externes. | 27 841.00 | 25 885.00 | | 27 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 972.00 | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 836.00 | 72 625.00 | | 78 836.00 |
252 Charges sociales | 6 569.00 | 3 490.00 | | 6 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 560.00 | 411.00 | | 560.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 392.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 487.00 | 114 035.00 | | 127 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 236.00 | 19 042.00 | | 5 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 295.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 1 747.00 | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 360.00 | 17 000.00 | | 4 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 710.00 | | | 710.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |