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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 580.00 | 28 338.00 | 1 243.00 | 29 580.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 345.00 | 28 338.00 | 43 008.00 | 71 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
060 Stock marchandises | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
072 Créances – Autres | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
084 Disponibilités | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
110 Total général Actif | 111 917.00 | 28 338.00 | 83 579.00 | 111 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 278.00 | 6 628.00 | | 6 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 191.00 | 117 254.00 | | 112 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 689.00 | 6 332.00 | | 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 158.00 | 131 213.00 | | 119 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 211.00 | 4 574.00 | | 4 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 732.00 | 508.00 | | 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 025.00 | 7 536.00 | | 7 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 295.00 | -278.00 | | -2 295.00 |
242 Autres charges externes. | 26 784.00 | 27 876.00 | | 26 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 1 106.00 | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 587.00 | 66 852.00 | | 74 587.00 |
252 Charges sociales | 3 777.00 | 3 804.00 | | 3 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 763.00 | 6 454.00 | | 1 763.00 |
262 Autres charges | 409.00 | 378.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 038.00 | 118 809.00 | | 118 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 120.00 | 12 405.00 | | 1 120.00 |
290 Produits exceptionnels | | 48.00 | | |
294 Charges financières | 672.00 | 855.00 | | 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 432.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 376.00 | 11 166.00 | | 1 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |