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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 257.00 | 8.00 | 265.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 419.00 | 1 755.00 | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 839.00 | 9 611.00 | 97 228.00 | 106 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 277.00 | 10 287.00 | 563 991.00 | 574 277.00 |
BT Marchandises | 103 508.00 | | 103 508.00 | 103 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BZ Autres créances | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CF Disponibilités | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 263.00 | | 220 263.00 | 220 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 540.00 | 10 287.00 | 784 253.00 | 794 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
DL TOTAL (I) | 132 778.00 | | | 132 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 371.00 | | | 516 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 475.00 | | | 651 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 253.00 | | | 784 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 421.00 | | | 178 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 179.00 | | 1 094 179.00 | 1 094 179.00 |
FG Production vendue services | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 476.00 | | 1 113 476.00 | 1 113 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 359.00 | | | 1 114 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 581.00 | | | 1 101 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 574 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 012.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 287.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 367.00 | 105 367.00 | | 105 367.00 |
UX Autres créances clients | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 371.00 | 43 317.00 | 180 498.00 | 516 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -416 371.00 | | | -416 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 475.00 | 178 421.00 | 180 498.00 | 651 475.00 |