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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 2 158.00 | 16.00 | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 835.00 | 78 023.00 | 103 812.00 | 181 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 273.00 | 80 446.00 | 568 827.00 | 649 273.00 |
BT Marchandises | 125 354.00 | | 125 354.00 | 125 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BZ Autres créances | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 130 050.00 | | 130 050.00 | 130 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 254.00 | | 335 254.00 | 335 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 528.00 | 80 446.00 | 904 082.00 | 984 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 238 111.00 | 185 637.00 | | 238 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 343.00 | 64 474.00 | | 107 343.00 |
DL TOTAL (I) | 477 454.00 | 382 111.00 | | 477 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 789.00 | 384 275.00 | | 338 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 683.00 | 75 281.00 | | 59 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 072.00 | 15 762.00 | | 28 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 627.00 | 475 318.00 | | 426 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 082.00 | 857 429.00 | | 904 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 071.00 | 136 529.00 | | 134 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 513.00 | | 66 761.00 | 582 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 265.00 | | | 465 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 248.00 | | 66 761.00 | 117 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 567.00 | 24 879.00 | | 55 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 302.00 | 24 879.00 | | 55 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 789.00 | 46 233.00 | 192 650.00 | 338 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 627.00 | 134 071.00 | 192 650.00 | 426 627.00 |