| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 1 289.00 | 885.00 | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 467.00 | 39 229.00 | 69 239.00 | 108 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 906.00 | 40 782.00 | 535 124.00 | 575 906.00 |
BT Marchandises | 116 289.00 | | 116 289.00 | 116 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BZ Autres créances | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 122 755.00 | | 122 755.00 | 122 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 702.00 | | 305 702.00 | 305 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 608.00 | 40 782.00 | 840 825.00 | 881 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 770.00 | 638.00 | | 6 770.00 |
DG Autres réserves | 130 029.00 | 12 140.00 | | 130 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 839.00 | 122 643.00 | | 60 839.00 |
DL TOTAL (I) | 317 637.00 | 255 422.00 | | 317 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 027.00 | 473 055.00 | | 429 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 298.00 | 63 617.00 | | 56 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 863.00 | 21 066.00 | | 27 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 188.00 | 567 737.00 | | 523 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 825.00 | 823 159.00 | | 840 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 913.00 | 138 711.00 | | 138 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 277.00 | | 1 629.00 | 574 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 265.00 | | | 465 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 012.00 | | 1 629.00 | 109 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 302.00 | 15 481.00 | | 25 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 037.00 | 15 481.00 | | 25 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 027.00 | 44 751.00 | 186 475.00 | 429 027.00 |
VP Divers | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 188.00 | 138 913.00 | 186 475.00 | 523 188.00 |