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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 647.00 | 101 831.00 | 87 816.00 | 189 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 086.00 | 104 270.00 | 552 816.00 | 657 086.00 |
BT Marchandises | 132 305.00 | | 132 305.00 | 132 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
BZ Autres créances | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
CF Disponibilités | 139 115.00 | | 139 115.00 | 139 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 920.00 | | 350 920.00 | 350 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 006.00 | 104 270.00 | 903 736.00 | 1 008 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 120 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 454.00 | 238 111.00 | | 3 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 290.00 | 107 343.00 | | 72 290.00 |
DL TOTAL (I) | 507 745.00 | 477 454.00 | | 507 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 556.00 | 338 789.00 | | 292 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 339.00 | 59 683.00 | | 66 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 012.00 | 28 072.00 | | 37 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 991.00 | 426 627.00 | | 395 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 736.00 | 904 082.00 | | 903 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 564.00 | 292 556.00 | | 245 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 273.00 | | 7 812.00 | 649 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 265.00 | | | 465 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 008.00 | | 7 812.00 | 184 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 446.00 | 23 824.00 | | 80 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 181.00 | 23 824.00 | | 80 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UX Autres créances clients | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 556.00 | 46 992.00 | 195 814.00 | 292 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 991.00 | 150 427.00 | 195 814.00 | 395 991.00 |