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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 1 723.00 | 450.00 | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 074.00 | 53 579.00 | 61 495.00 | 115 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 513.00 | 55 567.00 | 526 946.00 | 582 513.00 |
BT Marchandises | 119 136.00 | | 119 136.00 | 119 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 136 802.00 | | 136 802.00 | 136 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 483.00 | | 330 483.00 | 330 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 996.00 | 55 567.00 | 857 429.00 | 912 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 770.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 185 637.00 | 130 029.00 | | 185 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 474.00 | 60 839.00 | | 64 474.00 |
DL TOTAL (I) | 382 111.00 | 317 637.00 | | 382 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 275.00 | 429 027.00 | | 384 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 281.00 | 56 298.00 | | 75 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 762.00 | 27 863.00 | | 15 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 318.00 | 523 188.00 | | 475 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 429.00 | 840 825.00 | | 857 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 529.00 | 138 913.00 | | 136 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 641.00 | | | 110 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 782.00 | 14 785.00 | | 40 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 517.00 | 14 785.00 | | 40 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
UX Autres créances clients | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 275.00 | 45 486.00 | 189 538.00 | 384 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 318.00 | 136 529.00 | 189 538.00 | 475 318.00 |