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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 854.00 | 1 320.00 | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 839.00 | 24 183.00 | 82 656.00 | 106 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 277.00 | 25 302.00 | 548 976.00 | 574 277.00 |
BT Marchandises | 111 289.00 | | 111 289.00 | 111 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BZ Autres créances | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CF Disponibilités | 118 254.00 | | 118 254.00 | 118 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 183.00 | | 274 183.00 | 274 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 461.00 | 25 302.00 | 823 159.00 | 848 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 638.00 | | | 638.00 |
DG Autres réserves | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 643.00 | 12 778.00 | | 122 643.00 |
DL TOTAL (I) | 255 422.00 | 132 778.00 | | 255 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 055.00 | 516 371.00 | | 473 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 617.00 | 105 367.00 | | 63 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 066.00 | 29 737.00 | | 21 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 737.00 | 651 475.00 | | 567 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 159.00 | 784 253.00 | | 823 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 711.00 | 178 421.00 | | 138 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 277.00 | | | 574 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 012.00 | | | 109 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 287.00 | 15 015.00 | | 10 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 8.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 030.00 | 15 007.00 | | 10 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 055.00 | 44 028.00 | 183 462.00 | 473 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
VP Divers | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 737.00 | 138 711.00 | 183 462.00 | 567 737.00 |