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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 3 356.00 | 2 523.00 | 5 879.00 |
AH Fonds commercial | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
AN Terrains | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
AP Constructions | 381 062.00 | 321 659.00 | 59 403.00 | 381 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 062.00 | 189 095.00 | 968.00 | 190 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 261.00 | 41 595.00 | 40 666.00 | 82 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 915.00 | 555 705.00 | 143 210.00 | 698 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BT Marchandises | 228 460.00 | | 228 460.00 | 228 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BZ Autres créances | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 122.00 | | 300 122.00 | 300 122.00 |
CF Disponibilités | 304 554.00 | | 304 554.00 | 304 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 059.00 | | 854 059.00 | 854 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 974.00 | 555 705.00 | 997 270.00 | 1 552 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 540 229.00 | 503 591.00 | | 540 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 812.00 | 56 637.00 | | 22 812.00 |
DL TOTAL (I) | 631 681.00 | 628 869.00 | | 631 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 818.00 | 28 622.00 | | 57 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 009.00 | 149 598.00 | | 158 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 052.00 | 107 890.00 | | 72 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 735.00 | 79 999.00 | | 74 735.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 2 644.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 589.00 | 368 752.00 | | 365 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 270.00 | 997 621.00 | | 997 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 432.00 | 351 955.00 | | 335 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 609.00 | | 1 020 609.00 | 1 020 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 609.00 | | 1 020 609.00 | 1 020 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 755.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 39.00 | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 2 572.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | -2 572.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 3 406.00 | | 6 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 301.00 | 1 098 779.00 | | 1 043 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 490.00 | 1 042 142.00 | | 1 020 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 812.00 | 56 637.00 | | 22 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 798.00 | | 48 117.00 | 650 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 420.00 | | 3 114.00 | 40 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 777.00 | | 45 003.00 | 608 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 949.00 | 16 755.00 | | 538 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 591.00 | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 184.00 | 16 164.00 | | 536 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 051.00 | 72 051.00 | | 72 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 818.00 | 27 661.00 | 30 158.00 | 57 818.00 |
VI Groupe et associés | 158 009.00 | 158 009.00 | | 158 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 084.00 | 20 482.00 | 1 601.00 | 22 084.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 589.00 | 335 432.00 | 30 158.00 | 365 589.00 |