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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 4 062.00 | 1 817.00 | 5 879.00 |
AH Fonds commercial | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
AN Terrains | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
AP Constructions | 381 062.00 | 329 844.00 | 51 218.00 | 381 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 062.00 | 189 671.00 | 391.00 | 190 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 619.00 | 53 624.00 | 82 995.00 | 136 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 273.00 | 577 200.00 | 181 073.00 | 758 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BT Marchandises | 233 682.00 | | 233 682.00 | 233 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BZ Autres créances | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 122.00 | | 300 122.00 | 300 122.00 |
CF Disponibilités | 302 225.00 | | 302 225.00 | 302 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 003.00 | | 853 003.00 | 853 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 275.00 | 577 200.00 | 1 034 075.00 | 1 611 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 543 041.00 | 540 229.00 | | 543 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 983.00 | 22 812.00 | | 48 983.00 |
DL TOTAL (I) | 660 664.00 | 631 681.00 | | 660 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 685.00 | 57 818.00 | | 70 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 843.00 | 158 009.00 | | 164 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 325.00 | 72 052.00 | | 67 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 726.00 | 74 735.00 | | 67 726.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | 2 976.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 411.00 | 365 589.00 | | 373 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 075.00 | 997 270.00 | | 1 034 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 726.00 | 335 432.00 | | 302 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 915.00 | | 59 358.00 | 698 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 779.00 | | 54 358.00 | 653 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | 5 000.00 | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 705.00 | 21 496.00 | | 555 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | 706.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 348.00 | 20 790.00 | | 552 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
VI Groupe et associés | 164 843.00 | 164 843.00 | | 164 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 761.00 | 16 160.00 | 6 601.00 | 22 761.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 411.00 | 302 726.00 | 70 685.00 | 373 411.00 |