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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 5 316.00 | 563.00 | 5 879.00 |
AH Fonds commercial | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
AN Terrains | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
AP Constructions | 381 062.00 | 345 794.00 | 35 268.00 | 381 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 062.00 | 190 062.00 | | 190 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 834.00 | 88 213.00 | 99 622.00 | 187 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 428.00 | 629 385.00 | 180 044.00 | 809 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BT Marchandises | 153 547.00 | | 153 547.00 | 153 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 122.00 | | 300 122.00 | 300 122.00 |
CF Disponibilités | 260 783.00 | | 260 783.00 | 260 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 600.00 | | 729 600.00 | 729 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 028.00 | 629 385.00 | 909 644.00 | 1 539 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 511 434.00 | 572 024.00 | | 511 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 982.00 | -40 590.00 | | -31 982.00 |
DL TOTAL (I) | 548 092.00 | 600 074.00 | | 548 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 790.00 | 48 759.00 | | 51 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 602.00 | 173 739.00 | | 189 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 337.00 | 77 105.00 | | 59 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 274.00 | 71 685.00 | | 58 274.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 1 426.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 552.00 | 372 714.00 | | 361 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 644.00 | 972 788.00 | | 909 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 477.00 | 341 460.00 | | 332 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 874.00 | | 40 554.00 | 768 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 10.00 | 43 534.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 799.00 | | 40 554.00 | 718 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 430.00 | 27 954.00 | | 601 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | 548.00 | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 662.00 | 27 407.00 | | 596 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 426.00 | 250 426.00 | | 250 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 790.00 | 22 714.00 | 29 075.00 | 51 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 983.00 | 14 442.00 | 6 541.00 | 20 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 552.00 | 332 477.00 | 29 075.00 | 361 552.00 |