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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 5 814.00 | 65.00 | 5 879.00 |
AH Fonds commercial | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
AN Terrains | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
AP Constructions | 381 062.00 | 353 619.00 | 27 443.00 | 381 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 062.00 | 190 062.00 | | 190 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 834.00 | 108 347.00 | 79 488.00 | 187 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 428.00 | 657 841.00 | 151 587.00 | 809 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BT Marchandises | 146 267.00 | | 146 267.00 | 146 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 122.00 | | 300 122.00 | 300 122.00 |
CF Disponibilités | 396 435.00 | | 396 435.00 | 396 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 238.00 | | 870 238.00 | 870 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 667.00 | 657 841.00 | 1 021 825.00 | 1 679 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 479 452.00 | 511 434.00 | | 479 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 252.00 | -31 982.00 | | 13 252.00 |
DL TOTAL (I) | 561 343.00 | 548 092.00 | | 561 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 475.00 | 51 790.00 | | 190 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 986.00 | 189 602.00 | | 180 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 172.00 | 59 337.00 | | 49 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 751.00 | 58 274.00 | | 36 751.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | 2 550.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 482.00 | 361 552.00 | | 460 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 825.00 | 909 644.00 | | 1 021 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 188.00 | 332 477.00 | | 441 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 428.00 | | | 809 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 353.00 | | | 759 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 385.00 | 28 457.00 | | 629 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 316.00 | 498.00 | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 069.00 | 27 959.00 | | 624 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
UX Autres créances clients | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 475.00 | 171 182.00 | 19 294.00 | 190 475.00 |
VI Groupe et associés | 180 986.00 | 180 986.00 | | 180 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 174.00 | 24 633.00 | 6 541.00 | 31 174.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 482.00 | 441 188.00 | 19 294.00 | 460 482.00 |