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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 4 768.00 | 1 111.00 | 5 879.00 |
AH Fonds commercial | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
AN Terrains | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
AP Constructions | 381 062.00 | 337 819.00 | 43 243.00 | 381 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 062.00 | 189 867.00 | 195.00 | 190 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 280.00 | 68 977.00 | 78 304.00 | 147 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 874.00 | 601 430.00 | 167 444.00 | 768 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BT Marchandises | 188 112.00 | | 188 112.00 | 188 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BZ Autres créances | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 122.00 | | 300 122.00 | 300 122.00 |
CF Disponibilités | 274 200.00 | | 274 200.00 | 274 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 344.00 | | 805 344.00 | 805 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 218.00 | 601 430.00 | 972 788.00 | 1 574 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 572 024.00 | 543 041.00 | | 572 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 590.00 | 48 983.00 | | -40 590.00 |
DL TOTAL (I) | 600 074.00 | 660 664.00 | | 600 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 759.00 | 70 685.00 | | 48 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 739.00 | 164 843.00 | | 173 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 105.00 | 67 325.00 | | 77 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 685.00 | 67 726.00 | | 71 685.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 2 834.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 714.00 | 373 411.00 | | 372 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 788.00 | 1 034 075.00 | | 972 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 302 726.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 273.00 | | 10 661.00 | 758 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 6 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 768 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 137.00 | | 10 661.00 | 708 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 200.00 | 24 230.00 | | 577 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | 706.00 | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 138.00 | 23 524.00 | | 573 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
UX Autres créances clients | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 759.00 | 17 505.00 | 31 254.00 | 48 759.00 |
VI Groupe et associés | 173 739.00 | 173 739.00 | | 173 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 621.00 | 41 080.00 | 6 541.00 | 47 621.00 |
VW T.V.A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 714.00 | 341 460.00 | 31 254.00 | 372 714.00 |