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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
AH Fonds commercial | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
AN Terrains | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
AP Constructions | 381 062.00 | 361 388.00 | 19 673.00 | 381 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 062.00 | 190 062.00 | | 190 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 834.00 | 125 611.00 | 62 224.00 | 187 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 428.00 | 682 941.00 | 126 487.00 | 809 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BT Marchandises | 142 534.00 | | 142 534.00 | 142 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 122.00 | | 300 122.00 | 300 122.00 |
CF Disponibilités | 346 740.00 | | 346 740.00 | 346 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 074.00 | | 807 074.00 | 807 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 502.00 | 682 941.00 | 933 561.00 | 1 616 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 492 703.00 | 479 452.00 | | 492 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 076.00 | 13 252.00 | | -27 076.00 |
DL TOTAL (I) | 534 268.00 | 561 343.00 | | 534 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 294.00 | 190 475.00 | | 94 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 719.00 | 180 986.00 | | 177 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 137.00 | 49 172.00 | | 86 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 419.00 | 36 751.00 | | 39 419.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 3 098.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 294.00 | 460 482.00 | | 399 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 561.00 | 1 021 825.00 | | 933 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 085.00 | 441 188.00 | | 330 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 428.00 | | | 809 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 353.00 | | | 759 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 841.00 | 25 100.00 | 682 941.00 | 657 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 65.00 | 5 879.00 | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 027.00 | 25 034.00 | 677 062.00 | 652 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
UX Autres créances clients | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 294.00 | 25 085.00 | 69 208.00 | 94 294.00 |
VI Groupe et associés | 177 719.00 | 177 719.00 | | 177 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 182.00 | | | 96 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 945.00 | 15 404.00 | 6 541.00 | 21 945.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 294.00 | 330 085.00 | 69 208.00 | 399 294.00 |