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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AN Terrains | 15 491.00 | 714.00 | 14 777.00 | 15 491.00 |
AP Constructions | 112 723.00 | 83 524.00 | 29 199.00 | 112 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 964.00 | 55 173.00 | 5 790.00 | 60 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | 2 469.00 | 55.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 631.00 | 174 808.00 | 49 822.00 | 224 631.00 |
BT Marchandises | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 241.00 | 4 808.00 | 117 432.00 | 122 241.00 |
BZ Autres créances | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
CF Disponibilités | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 473.00 | 4 808.00 | 210 664.00 | 215 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 104.00 | 179 617.00 | 260 487.00 | 440 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
DG Autres réserves | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
DL TOTAL (I) | 137 447.00 | | | 137 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 039.00 | | | 123 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 487.00 | | | 260 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 039.00 | | | 123 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 281.00 | | 1 983 281.00 | 1 983 281.00 |
FG Production vendue services | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 834.00 | | 1 995 834.00 | 1 995 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 664.00 | |
GE Autres charges | | | 8 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 872.00 | | | 2 015 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 619.00 | | | 1 968 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 080.00 | 84 080.00 | | 84 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 120 549.00 | | | 120 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VP Divers | 745.00 | | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 600.00 | 155 600.00 | | 155 600.00 |
VW T.V.A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 039.00 | 123 039.00 | | 123 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
ST Autres comptes | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411.00 | | | 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 545.00 | | | 536 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 950.00 | | | 376 950.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 049.00 | | | 34 049.00 |