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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AN Terrains | 26 092.00 | 3 001.00 | 23 090.00 | 26 092.00 |
AP Constructions | 177 441.00 | 109 338.00 | 68 102.00 | 177 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 591.00 | 33 726.00 | 16 864.00 | 50 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 395.00 | 70 135.00 | 18 259.00 | 88 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | 2 469.00 | 55.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 421.00 | 227 049.00 | 126 372.00 | 353 421.00 |
BT Marchandises | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 578.00 | 1 087.00 | 153 491.00 | 154 578.00 |
BZ Autres créances | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CF Disponibilités | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 163.00 | 1 087.00 | 253 076.00 | 254 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 585.00 | 228 136.00 | 379 449.00 | 607 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
DG Autres réserves | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 434.00 | 29 353.00 | | 28 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 733.00 | 23 405.00 | | 21 733.00 |
DL TOTAL (I) | 140 362.00 | 142 953.00 | | 140 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 297.00 | 87 681.00 | | 71 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 415.00 | 79 499.00 | | 92 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 607.00 | 139 499.00 | | 56 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 766.00 | 19 070.00 | | 18 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 086.00 | 325 751.00 | | 239 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 449.00 | 468 704.00 | | 379 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 320.00 | 254 453.00 | | 184 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 154 579.00 | 154 579.00 | | 154 579.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 298.00 | 16 532.00 | 54 766.00 | 71 298.00 |
VI Groupe et associés | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 188.00 | 188 188.00 | | 188 188.00 |
VW T.V.A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 087.00 | 184 321.00 | 54 766.00 | 239 087.00 |