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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AN Terrains | 26 092.00 | 4 415.00 | 21 677.00 | 26 092.00 |
AP Constructions | 244 603.00 | 100 227.00 | 144 375.00 | 244 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 999.00 | 65 513.00 | 209 486.00 | 274 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 619.00 | 63 707.00 | 101 912.00 | 165 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 385.00 | 1 105.00 | 280.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | 2 469.00 | 55.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 497.00 | 244 710.00 | 477 787.00 | 722 497.00 |
BT Marchandises | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 973.00 | 740.00 | 391 233.00 | 391 973.00 |
BZ Autres créances | 101 592.00 | | 101 592.00 | 101 592.00 |
CF Disponibilités | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 358.00 | 740.00 | 581 617.00 | 582 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 855.00 | 245 450.00 | 1 059 404.00 | 1 304 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
DG Autres réserves | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100.00 | 47 972.00 | | 2 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 389.00 | 20 061.00 | | 18 389.00 |
DL TOTAL (I) | 110 684.00 | 158 228.00 | | 110 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 493.00 | 216 787.00 | | 365 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 332.00 | 71 339.00 | | 120 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 902.00 | 218 319.00 | | 436 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 992.00 | 25 313.00 | | 25 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 720.00 | 531 759.00 | | 948 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 404.00 | 689 987.00 | | 1 059 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 652.00 | 357 040.00 | | 658 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 183.00 | | 172 314.00 | 550 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 280.00 | | 172 034.00 | 539 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 280.00 | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 993.00 | 60 142.00 | | 180 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 721.00 | 60 142.00 | | 173 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
6T Sur comptes clients | 1 867.00 | | 1 127.00 | 1 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 442.00 | | 1 127.00 | 5 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 442.00 | | 1 127.00 | 5 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 902.00 | 436 902.00 | | 436 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 391 973.00 | 391 973.00 | | 391 973.00 |
VB T. V. A. | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 493.00 | 75 425.00 | 262 178.00 | 365 493.00 |
VI Groupe et associés | 119 332.00 | 119 332.00 | | 119 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 567.00 | | | 220 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 861.00 | | | 71 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 092.00 | 496 092.00 | | 496 092.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 720.00 | 658 652.00 | 262 178.00 | 948 720.00 |