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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AN Terrains | 26 092.00 | 1 394.00 | 24 697.00 | 26 092.00 |
AP Constructions | 177 441.00 | 91 611.00 | 85 829.00 | 177 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 591.00 | 27 215.00 | 23 375.00 | 50 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 395.00 | 60 078.00 | 28 316.00 | 88 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | 2 469.00 | 55.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 421.00 | 191 147.00 | 162 274.00 | 353 421.00 |
BT Marchandises | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 177.00 | 7 711.00 | 164 466.00 | 172 177.00 |
BZ Autres créances | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CF Disponibilités | 60 273.00 | | 60 273.00 | 60 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 874.00 | 7 711.00 | 281 163.00 | 288 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 296.00 | 198 858.00 | 443 437.00 | 642 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
DG Autres réserves | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
DL TOTAL (I) | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 962.00 | | | 103 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 048.00 | | | 147 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 946.00 | | | 316 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 437.00 | | | 443 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 264.00 | | | 229 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167 808.00 | | 2 167 808.00 | 2 167 808.00 |
FG Production vendue services | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 570.00 | | 2 178 570.00 | 2 178 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 481.00 | | | -4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 617.00 | | | 2 182 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 321.00 | | | 2 146 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 048.00 | 147 048.00 | | 147 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 170 803.00 | | | 170 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 962.00 | 16 280.00 | 66 428.00 | 103 962.00 |
VI Groupe et associés | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VP Divers | 635.00 | | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 740.00 | 204 740.00 | | 204 740.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 946.00 | 229 264.00 | 66 428.00 | 316 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
ST Autres comptes | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 750.00 | | | 438 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 420.00 | | | 410 420.00 |
ZE Dividendes | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 722.00 | | | 30 722.00 |