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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AN Terrains | 15 491.00 | 412.00 | 15 079.00 | 15 491.00 |
AP Constructions | 92 091.00 | 70 225.00 | 21 865.00 | 92 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 027.00 | 51 003.00 | 4 023.00 | 55 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | 2 469.00 | 55.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 062.00 | 157 037.00 | 41 024.00 | 198 062.00 |
BT Marchandises | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 494.00 | 979.00 | 89 514.00 | 90 494.00 |
BZ Autres créances | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
CF Disponibilités | 86 062.00 | | 86 062.00 | 86 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 160.00 | 979.00 | 240 181.00 | 241 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 222.00 | 158 016.00 | 281 206.00 | 439 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
DG Autres réserves | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
DH Report à nouveau | -433 064.00 | | | -433 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 365.00 | -433 064.00 | | 19 365.00 |
DK Provisions réglementées | | 101.00 | | |
DL TOTAL (I) | -198 515.00 | -217 778.00 | | -198 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 970.00 | | | 255 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 979.00 | 246 402.00 | | 169 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 416.00 | 17 022.00 | | 52 416.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 54 800.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 721.00 | 358 739.00 | | 479 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 206.00 | 140 960.00 | | 281 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654 309.00 | | 2 654 309.00 | 2 654 309.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 059.00 | | 2 660 059.00 | 2 660 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 13 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 242.00 | 2 554.00 | | 55 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | 103.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 343.00 | 2 657.00 | | 55 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 020.00 | | | 429 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 429 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 020.00 | 429 037.00 | | 429 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 676.00 | -426 379.00 | | -373 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 872.00 | 2 305 602.00 | | 3 148 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 506.00 | 2 738 667.00 | | 3 129 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 365.00 | -433 064.00 | | 19 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 979.00 | 169 979.00 | | 169 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
VI Groupe et associés | 254 970.00 | 254 970.00 | | 254 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VP Divers | 586.00 | | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 915.00 | 137 389.00 | 2 525.00 | 139 915.00 |
VW T.V.A. | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 721.00 | 478 721.00 | 1 000.00 | 479 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 640.00 | 4 317.00 | | 5 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 091.00 | 10 620.00 | | 19 091.00 |
ST Autres comptes | 28 832.00 | 34 303.00 | | 28 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 095.00 | 1 160.00 | | 1 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | 849.00 | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 045.00 | 5 166.00 | | 7 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 740.00 | 448 113.00 | | 520 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 946.00 | 438 327.00 | | 547 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 711.00 | 46 084.00 | | 57 711.00 |