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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AN Terrains | 26 092.00 | 3 708.00 | 22 383.00 | 26 092.00 |
AP Constructions | 244 603.00 | 85 904.00 | 158 698.00 | 244 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 182.00 | 37 029.00 | 136 152.00 | 173 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 403.00 | 47 078.00 | 48 324.00 | 95 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | 2 469.00 | 55.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 183.00 | 184 568.00 | 365 615.00 | 550 183.00 |
BT Marchandises | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 674.00 | 1 867.00 | 213 807.00 | 215 674.00 |
BZ Autres créances | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
CF Disponibilités | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 240.00 | 1 867.00 | 324 372.00 | 326 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 423.00 | 186 436.00 | 689 987.00 | 876 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
DG Autres réserves | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 972.00 | 28 434.00 | | 47 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 061.00 | 21 733.00 | | 20 061.00 |
DL TOTAL (I) | 158 228.00 | 140 362.00 | | 158 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 787.00 | 71 297.00 | | 216 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 339.00 | 92 415.00 | | 71 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 319.00 | 56 607.00 | | 218 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 313.00 | 18 766.00 | | 25 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 759.00 | 239 086.00 | | 531 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 987.00 | 379 449.00 | | 689 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 339.00 | | | 71 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 421.00 | | 262 114.00 | 353 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 353.00 | 550 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 353.00 | 539 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 519.00 | | 262 114.00 | 342 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 474.00 | 22 872.00 | 65 353.00 | 223 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 202.00 | 22 872.00 | 65 353.00 | 216 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | 1 790.00 | 1 009.00 | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 662.00 | 1 790.00 | 1 009.00 | 4 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 662.00 | 1 790.00 | 1 009.00 | 4 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790.00 | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 319.00 | 43 600.00 | 174 719.00 | 218 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 215 674.00 | 215 674.00 | | 215 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 787.00 | 216 787.00 | | 216 787.00 |
VI Groupe et associés | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 822.00 | | | 179 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 471.00 | 267 471.00 | | 267 471.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 759.00 | 357 040.00 | 174 719.00 | 531 759.00 |