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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 768.00 | 41 448.00 | 3 320.00 | 44 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 532.00 | 370 474.00 | 9 058.00 | 379 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 180.00 | 421 802.00 | 12 378.00 | 434 180.00 |
BN En cours de production de biens | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
BT Marchandises | 162 275.00 | | 162 275.00 | 162 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 459.00 | 6 776.00 | 544 683.00 | 551 459.00 |
BZ Autres créances | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
CF Disponibilités | 310 482.00 | | 310 482.00 | 310 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 475.00 | 6 776.00 | 1 129 699.00 | 1 136 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 655.00 | 428 578.00 | 1 142 076.00 | 1 570 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DG Autres réserves | 443 180.00 | 423 687.00 | | 443 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 236.00 | 34 618.00 | | 54 236.00 |
DL TOTAL (I) | 653 480.00 | 614 368.00 | | 653 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 597.00 | 37 395.00 | | 27 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 996.00 | 13 352.00 | | 33 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 689.00 | 30 320.00 | | 30 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 246.00 | 143 308.00 | | 107 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 069.00 | 234 216.00 | | 289 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 597.00 | 458 591.00 | | 488 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 076.00 | 1 072 960.00 | | 1 142 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 411.00 | 400 684.00 | | 440 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 316.00 | 2 855.00 | 1 377 170.00 | 1 374 316.00 |
FG Production vendue services | 281 619.00 | | 281 619.00 | 281 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 935.00 | 2 855.00 | 1 658 790.00 | 1 655 935.00 |
FM Production stockée | | | -35 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 87.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 87.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -87.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | 3 717.00 | | 8 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 992.00 | 1 570 258.00 | | 1 628 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 756.00 | 1 535 640.00 | | 1 574 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 236.00 | 34 618.00 | | 54 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 418.00 | | 2 761.00 | 431 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 538.00 | | 2 761.00 | 421 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 246.00 | 4 556.00 | | 417 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 366.00 | 4 556.00 | | 407 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | 5 705.00 | | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | 5 705.00 | | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | 5 705.00 | | 1 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 246.00 | 107 246.00 | | 107 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 528.00 | 91 528.00 | | 91 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
UX Autres créances clients | 551 459.00 | | | 551 459.00 |
VB T. V. A. | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 597.00 | 10 100.00 | 17 497.00 | 27 597.00 |
VI Groupe et associés | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VP Divers | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 478.00 | 607 478.00 | | 607 478.00 |
VW T.V.A. | 108 047.00 | 108 047.00 | | 108 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 908.00 | 440 411.00 | 17 497.00 | 457 908.00 |