| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 382.00 | 48 686.00 | 2 697.00 | 51 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 443.00 | 387 404.00 | 56 039.00 | 443 443.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 504 705.00 | 445 969.00 | 58 736.00 | 504 705.00 |
BN En cours de production de biens | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
BT Marchandises | 119 608.00 | | 119 608.00 | 119 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 505.00 | | 193 505.00 | 193 505.00 |
BZ Autres créances | 66 577.00 | | 66 577.00 | 66 577.00 |
CF Disponibilités | 786 144.00 | | 786 144.00 | 786 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 050.00 | | 1 493 050.00 | 1 493 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 755.00 | 445 969.00 | 1 551 785.00 | 1 997 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DG Autres réserves | 548 230.00 | 531 922.00 | | 548 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 957.00 | 16 308.00 | | 27 957.00 |
DL TOTAL (I) | 732 250.00 | 704 293.00 | | 732 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 734.00 | 328 452.00 | | 325 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 063.00 | 26 677.00 | | 17 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 999.00 | 29 026.00 | | 41 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 744.00 | 225 342.00 | | 244 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 995.00 | 219 224.00 | | 189 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 536.00 | 831 132.00 | | 819 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 785.00 | 1 535 425.00 | | 1 551 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 195.00 | 781 735.00 | | 520 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 289.00 | | 1 512 289.00 | 1 512 289.00 |
FG Production vendue services | 350 082.00 | | 350 082.00 | 350 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 371.00 | | 1 862 371.00 | 1 862 371.00 |
FM Production stockée | | | -6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 249.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 249.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -180.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 2 661.00 | | 5 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 353.00 | 1 801 714.00 | | 1 878 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 396.00 | 1 785 406.00 | | 1 850 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 957.00 | 16 308.00 | | 27 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 826.00 | | 19 478.00 | 485 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599.00 | | 504 705.00 | 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | 494 825.00 | 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 946.00 | | 19 478.00 | 475 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 097.00 | 19 872.00 | | 426 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 217.00 | 19 872.00 | | 416 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 744.00 | 244 744.00 | | 244 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 574.00 | 90 574.00 | | 90 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 335.00 | 84 335.00 | | 84 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UX Autres créances clients | 193 505.00 | 193 505.00 | | 193 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 734.00 | 68 393.00 | 257 341.00 | 325 734.00 |
VI Groupe et associés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 798.00 | 274 798.00 | | 274 798.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 537.00 | 520 195.00 | 257 341.00 | 777 537.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |