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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 818.00 | 42 904.00 | 3 913.00 | 46 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 406.00 | 378 148.00 | 31 257.00 | 409 406.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 270.00 | 430 933.00 | 39 337.00 | 470 270.00 |
BN En cours de production de biens | 164 050.00 | | 164 050.00 | 164 050.00 |
BT Marchandises | 117 257.00 | | 117 257.00 | 117 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 423.00 | 10 648.00 | 366 775.00 | 377 423.00 |
BZ Autres créances | 129 030.00 | | 129 030.00 | 129 030.00 |
CF Disponibilités | 332 494.00 | | 332 494.00 | 332 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 947.00 | 10 648.00 | 1 119 299.00 | 1 129 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 217.00 | 441 581.00 | 1 158 636.00 | 1 600 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DG Autres réserves | 518 875.00 | 466 292.00 | | 518 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 426.00 | 52 583.00 | | 23 426.00 |
DL TOTAL (I) | 698 364.00 | 674 938.00 | | 698 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 844.00 | 44 198.00 | | 23 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 173.00 | 4 136.00 | | 5 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 935.00 | 31 998.00 | | 20 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 715.00 | 191 872.00 | | 181 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 604.00 | 231 010.00 | | 228 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 272.00 | 503 215.00 | | 460 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 636.00 | 1 178 152.00 | | 1 158 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 619.00 | 447 375.00 | | 432 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 194.00 | | 1 388 194.00 | 1 388 194.00 |
FG Production vendue services | 345 104.00 | | 345 104.00 | 345 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 298.00 | | 1 733 298.00 | 1 733 298.00 |
FM Production stockée | | | 81 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 255.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 255.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -255.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 8 353.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 191.00 | 1 735 387.00 | | 1 816 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 764.00 | 1 682 803.00 | | 1 792 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 426.00 | 52 583.00 | | 23 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 135.00 | | 28 135.00 | 442 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 255.00 | | 28 135.00 | 432 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 711.00 | 6 222.00 | | 424 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 831.00 | 6 222.00 | | 414 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 160.00 | 1 796.00 | 307.00 | 9 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 160.00 | 1 796.00 | 307.00 | 9 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 160.00 | 1 796.00 | 307.00 | 9 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 796.00 | 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 715.00 | 181 715.00 | | 181 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 631.00 | 106 631.00 | | 106 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
UX Autres créances clients | 377 423.00 | 377 423.00 | | 377 423.00 |
VB T. V. A. | 92 843.00 | 92 843.00 | | 92 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 844.00 | 17 127.00 | 6 717.00 | 23 844.00 |
VI Groupe et associés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VP Divers | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 146.00 | 515 146.00 | | 515 146.00 |
VW T.V.A. | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 336.00 | 432 619.00 | 6 717.00 | 439 336.00 |