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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 407.00 | 44 653.00 | 3 755.00 | 48 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 432.00 | 375 876.00 | 46 555.00 | 422 432.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 480 719.00 | 430 409.00 | 50 310.00 | 480 719.00 |
BN En cours de production de biens | 209 420.00 | | 209 420.00 | 209 420.00 |
BT Marchandises | 148 356.00 | | 148 356.00 | 148 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 938.00 | | 273 938.00 | 273 938.00 |
BZ Autres créances | 100 763.00 | | 100 763.00 | 100 763.00 |
CF Disponibilités | 338 065.00 | | 338 065.00 | 338 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 519.00 | | 1 080 519.00 | 1 080 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 238.00 | 430 409.00 | 1 130 829.00 | 1 561 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DG Autres réserves | 526 301.00 | 518 875.00 | | 526 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 621.00 | 23 426.00 | | 21 621.00 |
DL TOTAL (I) | 703 985.00 | 698 364.00 | | 703 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 121.00 | 23 844.00 | | 18 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 368.00 | 5 173.00 | | 9 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 388.00 | 20 935.00 | | 23 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 415.00 | 181 715.00 | | 146 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 552.00 | 228 604.00 | | 229 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 844.00 | 460 272.00 | | 426 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 829.00 | 1 158 636.00 | | 1 130 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 982.00 | | 1 381 982.00 | 1 381 982.00 |
FG Production vendue services | 335 644.00 | | 335 644.00 | 335 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 626.00 | | 1 717 626.00 | 1 717 626.00 |
FM Production stockée | | | 45 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 535.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 535.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | -535.00 | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 235.00 | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 125.00 | 1 816 191.00 | | 1 777 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 504.00 | 1 792 764.00 | | 1 755 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 621.00 | 23 426.00 | | 21 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 270.00 | | 26 847.00 | 470 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | 12 231.00 | 480 719.00 | 4 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 12 231.00 | 470 839.00 | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 390.00 | | 26 847.00 | 460 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 933.00 | 11 708.00 | 12 231.00 | 430 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 053.00 | 11 708.00 | 12 231.00 | 421 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 415.00 | 146 415.00 | | 146 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 291.00 | 91 291.00 | | 91 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 044.00 | 103 044.00 | | 103 044.00 |
UX Autres créances clients | 273 938.00 | 273 938.00 | | 273 938.00 |
VB T. V. A. | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 121.00 | 10 021.00 | 8 100.00 | 18 121.00 |
VI Groupe et associés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 678.00 | 383 678.00 | | 383 678.00 |
VW T.V.A. | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 456.00 | 395 356.00 | 8 100.00 | 403 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |