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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 823.00 | 41 344.00 | 2 479.00 | 43 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 433.00 | 373 487.00 | 14 945.00 | 388 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 135.00 | 424 711.00 | 17 424.00 | 442 135.00 |
BN En cours de production de biens | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
BT Marchandises | 148 252.00 | | 148 252.00 | 148 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 158.00 | 9 160.00 | 496 998.00 | 506 158.00 |
BZ Autres créances | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
CF Disponibilités | 358 855.00 | | 358 855.00 | 358 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 888.00 | 9 160.00 | 1 160 728.00 | 1 169 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 023.00 | 433 871.00 | 1 178 152.00 | 1 612 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DG Autres réserves | 466 292.00 | 443 180.00 | | 466 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 583.00 | 54 236.00 | | 52 583.00 |
DL TOTAL (I) | 674 938.00 | 653 480.00 | | 674 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 198.00 | 27 597.00 | | 44 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136.00 | 33 996.00 | | 4 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 998.00 | 30 689.00 | | 31 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 872.00 | 107 246.00 | | 191 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 010.00 | 289 069.00 | | 231 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 215.00 | 488 597.00 | | 503 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 152.00 | 1 142 076.00 | | 1 178 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 375.00 | 440 411.00 | | 447 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 826.00 | | 1 412 826.00 | 1 412 826.00 |
FG Production vendue services | 293 871.00 | | 293 871.00 | 293 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 698.00 | | 1 706 698.00 | 1 706 698.00 |
FM Production stockée | | | 27 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 221.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 221.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -221.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 8 215.00 | | 8 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 387.00 | 1 628 992.00 | | 1 735 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 803.00 | 1 574 756.00 | | 1 682 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 583.00 | 54 236.00 | | 52 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 180.00 | | 9 718.00 | 434 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762.00 | 442 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 762.00 | 432 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 300.00 | | 9 718.00 | 424 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 802.00 | 4 671.00 | 1 762.00 | 421 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 922.00 | 4 671.00 | 1 762.00 | 411 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 776.00 | 2 384.00 | | 6 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 776.00 | 2 384.00 | | 6 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 776.00 | 2 384.00 | | 6 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 872.00 | 191 872.00 | | 191 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 557.00 | 86 557.00 | | 86 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |
UX Autres créances clients | 506 158.00 | | | 506 158.00 |
VB T. V. A. | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 198.00 | 20 357.00 | 23 842.00 | 44 198.00 |
VI Groupe et associés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VP Divers | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 061.00 | 579 061.00 | | 579 061.00 |
VW T.V.A. | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 217.00 | 447 375.00 | 23 842.00 | 471 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |