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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 245.00 | | 145 245.00 | 145 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 157.00 | 14 206.00 | 2 950.00 | 17 157.00 |
AN Terrains | 29 526.00 | 18 724.00 | 10 802.00 | 29 526.00 |
AP Constructions | 310 697.00 | 231 214.00 | 79 482.00 | 310 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 021.00 | 80 903.00 | 10 118.00 | 91 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 346.00 | 275 088.00 | 95 257.00 | 370 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 324.00 | 620 136.00 | 374 188.00 | 994 324.00 |
BP En cours de production de services | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BT Marchandises | 2 638 859.00 | 73 920.00 | 2 564 938.00 | 2 638 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 906.00 | 800.00 | 278 106.00 | 278 906.00 |
BZ Autres créances | 201 238.00 | | 201 238.00 | 201 238.00 |
CF Disponibilités | 164 933.00 | | 164 933.00 | 164 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 110.00 | 74 720.00 | 3 226 390.00 | 3 301 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 434.00 | 694 856.00 | 3 600 578.00 | 4 295 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 567.00 | | | 613 567.00 |
DG Autres réserves | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 335.00 | | | 95 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
DL TOTAL (I) | 969 148.00 | | | 969 148.00 |
DP Provisions pour risques | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 775.00 | | | 678 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 749.00 | | | 1 725 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 367.00 | | | 184 367.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 530.00 | | | 2 622 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 578.00 | | | 3 600 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 389.00 | | | 2 430 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 548.00 | | | 586 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 416 622.00 | | 8 416 622.00 | 8 416 622.00 |
FG Production vendue services | 630 278.00 | | 630 278.00 | 630 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 046 901.00 | | 9 046 901.00 | 9 046 901.00 |
FM Production stockée | | | -3 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 088 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 978 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 935 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 323.00 | | | -5 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 895.00 | | | 9 093 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 560.00 | | | 8 998 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 335.00 | | | 95 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 499.00 | | 27 117.00 | 967 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 30 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 994 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 308.00 | | 3 093.00 | 159 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 566.00 | | 24 024.00 | 777 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 519.00 | 44 616.00 | | 575 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 064.00 | 143.00 | | 14 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 456.00 | 44 473.00 | | 561 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 954.00 | 22 938.00 | 10 971.00 | 61 954.00 |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 954.00 | 23 738.00 | 10 971.00 | 61 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 404.00 | 28 188.00 | 10 971.00 | 66 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 186.00 | 10 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 749.00 | 1 725 749.00 | | 1 725 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
UX Autres créances clients | 278 106.00 | | | 278 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
VC Groupe et associés | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 548.00 | 436 546.00 | 150 000.00 | 586 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 227.00 | 50 086.00 | 42 141.00 | 92 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 563.00 | | | 199 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 499.00 | | | 122 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 501.00 | 491 050.00 | 29 450.00 | 520 501.00 |
VW T.V.A. | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 862.00 | 2 424 721.00 | 192 141.00 | 2 616 862.00 |