| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 203.00 | | 158 203.00 | 158 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 181.00 | 41 752.00 | 5 429.00 | 47 181.00 |
AN Terrains | 163 179.00 | 142 715.00 | 20 464.00 | 163 179.00 |
AP Constructions | 748 675.00 | 595 913.00 | 152 762.00 | 748 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 705.00 | 203 316.00 | 79 390.00 | 282 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 188.00 | 819 345.00 | 260 843.00 | 1 080 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BF Prêts | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 862.00 | | 109 862.00 | 109 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 594.00 | 1 803 042.00 | 792 553.00 | 2 595 594.00 |
BP En cours de production de services | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
BT Marchandises | 5 356 173.00 | 34 844.00 | 5 321 328.00 | 5 356 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 315.00 | 1 534.00 | 402 781.00 | 404 315.00 |
BZ Autres créances | 844 194.00 | | 844 194.00 | 844 194.00 |
CF Disponibilités | 317 298.00 | | 317 298.00 | 317 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 007 712.00 | 36 378.00 | 6 971 334.00 | 7 007 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 603 307.00 | 1 839 420.00 | 7 763 887.00 | 9 603 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 620.00 | 286 620.00 | | 286 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 871 006.00 | 871 006.00 | | 871 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 597.00 | 14 892.00 | | 22 597.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 567.00 | 613 567.00 | | 613 567.00 |
DG Autres réserves | 424 742.00 | 278 354.00 | | 424 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 761.00 | 154 093.00 | | 161 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 246.00 | 44 563.00 | | 36 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 538.00 | 2 263 094.00 | | 2 416 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 014.00 | 1 381 116.00 | | 1 171 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 478.00 | 246 007.00 | | 20 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 781.00 | 66 475.00 | | 117 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 487.00 | 4 472 948.00 | | 3 548 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 846.00 | 310 968.00 | | 351 846.00 |
EA Autres dettes | 6 380.00 | 7 314.00 | | 6 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 363.00 | 121 891.00 | | 131 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 347 349.00 | 6 606 720.00 | | 5 347 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 763 887.00 | 8 869 814.00 | | 7 763 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 477 126.00 | | 14 477 126.00 | 14 477 126.00 |
FG Production vendue services | 1 325 890.00 | | 1 325 890.00 | 1 325 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 803 016.00 | | 15 803 016.00 | 15 803 016.00 |
FM Production stockée | | | 9 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 935 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 147 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 378.00 | |
GE Autres charges | | | 7 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 695 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 489.00 | 4 038.00 | | 4 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 805.00 | 12 355.00 | | 12 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | 4 241.00 | | 4 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054.00 | 4 241.00 | | 4 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 751.00 | 8 114.00 | | 8 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 032.00 | 42 869.00 | | 59 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 948 431.00 | 19 697 833.00 | | 15 948 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 786 670.00 | 19 543 740.00 | | 15 786 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 761.00 | 154 093.00 | | 161 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 258.00 | | 107 823.00 | 2 535 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 486.00 | 2 595 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 486.00 | 2 274 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 384.00 | | | 205 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 846.00 | | 107 388.00 | 2 214 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 028.00 | | 435.00 | 115 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 257.00 | 224 237.00 | 81 453.00 | 1 660 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 517.00 | 6 235.00 | | 35 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 740.00 | 218 002.00 | 81 453.00 | 1 624 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 840.00 | 34 844.00 | 29 840.00 | 29 840.00 |
6T Sur comptes clients | 2 494.00 | 1 534.00 | 2 494.00 | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 334.00 | 36 378.00 | 32 334.00 | 32 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 334.00 | 36 378.00 | 32 334.00 | 32 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 487.00 | 3 548 487.00 | | 3 548 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 642.00 | 161 642.00 | | 161 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 363.00 | 131 363.00 | | 131 363.00 |
UP Prêts | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 862.00 | | 109 862.00 | 109 862.00 |
UX Autres créances clients | 402 730.00 | 402 730.00 | | 402 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 380 799.00 | 380 799.00 | | 380 799.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 284.00 | 1 072 284.00 | | 1 072 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 730.00 | 74 013.00 | 24 717.00 | 98 730.00 |
VI Groupe et associés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
VP Divers | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 577.00 | 377 577.00 | | 377 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 824.00 | 1 291 274.00 | 114 549.00 | 1 405 824.00 |
VW T.V.A. | 73 384.00 | 73 384.00 | | 73 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229 568.00 | 5 204 851.00 | 24 717.00 | 5 229 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |