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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 203.00 | | 158 203.00 | 158 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 181.00 | 46 712.00 | 469.00 | 47 181.00 |
AN Terrains | 163 179.00 | 148 081.00 | 15 097.00 | 163 179.00 |
AP Constructions | 748 675.00 | 628 272.00 | 120 403.00 | 748 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 719.00 | 224 268.00 | 64 451.00 | 288 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 159.00 | 893 299.00 | 201 860.00 | 1 095 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BF Prêts | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 230.00 | | 110 230.00 | 110 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 777.00 | 1 940 633.00 | 674 144.00 | 2 614 777.00 |
BP En cours de production de services | 59 897.00 | | 59 897.00 | 59 897.00 |
BT Marchandises | 3 864 040.00 | 32 470.00 | 3 831 570.00 | 3 864 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 147.00 | 349.00 | 492 798.00 | 493 147.00 |
BZ Autres créances | 547 276.00 | | 547 276.00 | 547 276.00 |
CF Disponibilités | 266 165.00 | | 266 165.00 | 266 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 910.00 | 32 819.00 | 5 236 091.00 | 5 268 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 687.00 | 1 973 452.00 | 5 910 235.00 | 7 883 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 620.00 | 286 620.00 | | 286 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 871 006.00 | 871 006.00 | | 871 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 662.00 | 22 597.00 | | 28 662.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 567.00 | 613 567.00 | | 613 567.00 |
DG Autres réserves | 519 742.00 | 424 742.00 | | 519 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 779.00 | 161 761.00 | | -49 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 929.00 | 36 246.00 | | 27 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 746.00 | 2 416 538.00 | | 2 297 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 069.00 | 1 171 014.00 | | 1 066 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 570.00 | 20 478.00 | | 79 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 669.00 | 117 781.00 | | 14 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 106.00 | 3 548 487.00 | | 2 016 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 511.00 | 351 846.00 | | 293 511.00 |
EA Autres dettes | 15 549.00 | 6 380.00 | | 15 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 015.00 | 131 363.00 | | 127 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 489.00 | 5 347 349.00 | | 3 612 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 910 235.00 | 7 763 887.00 | | 5 910 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 887 261.00 | | 13 887 261.00 | 13 887 261.00 |
FG Production vendue services | 1 535 952.00 | | 1 535 952.00 | 1 535 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 423 213.00 | | 15 423 213.00 | 15 423 213.00 |
FM Production stockée | | | 16 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 539 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 836 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 492 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 595 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 118.00 | 4 489.00 | | 5 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 435.00 | 12 805.00 | | 13 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 4 054.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 4 054.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 069.00 | 8 751.00 | | 13 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 948.00 | 59 032.00 | | -17 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 553 072.00 | 15 948 431.00 | | 15 553 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 602 851.00 | 15 786 670.00 | | 15 602 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 779.00 | 161 761.00 | | -49 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 594.00 | | 21 000.00 | 2 595 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 817.00 | 113 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817.00 | 2 614 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 295 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 384.00 | | | 205 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 748.00 | | 20 985.00 | 2 274 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 462.00 | | 15.00 | 115 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 041.00 | 137 591.00 | | 1 803 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 752.00 | 4 960.00 | | 41 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 289.00 | 132 631.00 | | 1 761 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 844.00 | 24 820.00 | 27 194.00 | 34 844.00 |
6T Sur comptes clients | 1 534.00 | 98.00 | 1 283.00 | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 378.00 | 24 918.00 | 28 477.00 | 36 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 378.00 | 24 918.00 | 28 477.00 | 36 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 918.00 | 28 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 106.00 | 2 016 106.00 | | 2 016 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 410.00 | 107 410.00 | | 107 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 015.00 | 127 015.00 | | 127 015.00 |
UP Prêts | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 230.00 | | 110 230.00 | 110 230.00 |
UX Autres créances clients | 492 728.00 | 492 728.00 | | 492 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
VC Groupe et associés | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 352.00 | 1 041 352.00 | | 1 041 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VI Groupe et associés | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 216.00 | 350 216.00 | | 350 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 540.00 | 1 078 808.00 | 112 732.00 | 1 191 540.00 |
VW T.V.A. | 79 726.00 | 79 726.00 | | 79 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 820.00 | 3 597 820.00 | | 3 597 820.00 |